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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 654.00 | 338.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 993.00 | 99 426.00 | 90 567.00 | 189 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | 2 417.00 | 20 122.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 525.00 | 102 498.00 | 2 061 027.00 | 2 163 525.00 |
BT Marchandises | 249 709.00 | | 249 709.00 | 249 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 380.00 | | 438 380.00 | 438 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 906.00 | 102 498.00 | 2 499 408.00 | 2 601 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DH Report à nouveau | 412 865.00 | | | 412 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
DL TOTAL (I) | 946 284.00 | | | 946 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 133.00 | | | 1 243 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 123.00 | | | 1 553 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 408.00 | | | 2 499 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 345.00 | | | 526 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 728.00 | | 2 244 728.00 | 2 244 728.00 |
FG Production vendue services | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 161.00 | | 2 277 161.00 | 2 277 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 988.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 519.00 | | | 2 297 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 832.00 | | | 2 185 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 687.00 | | | 111 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 693.00 | | 5 160.00 | 2 160 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 327.00 | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 2 163 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 986.00 | | 5 000.00 | 185 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 707.00 | | 160.00 | 24 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 092.00 | 24 989.00 | | 75 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 092.00 | 24 989.00 | | 75 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 481.00 | 210 481.00 | | 210 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 936.00 | 167 158.00 | 666 890.00 | 1 193 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
VP Divers | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 461.00 | 65 921.00 | 22 540.00 | 88 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 124.00 | 526 345.00 | 666 890.00 | 1 553 124.00 |