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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 993.00 | 152 710.00 | 37 282.00 | 189 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | 4 854.00 | 17 685.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 035.00 | 158 557.00 | 2 005 477.00 | 2 164 035.00 |
BT Marchandises | 249 977.00 | | 249 977.00 | 249 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 205 694.00 | | 205 694.00 | 205 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 004.00 | | 504 004.00 | 504 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 040.00 | 158 557.00 | 2 509 482.00 | 2 668 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DH Report à nouveau | 659 050.00 | | | 659 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 047.00 | | | 1 189 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 517.00 | | | 1 021 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 435.00 | | | 1 320 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 482.00 | | | 2 509 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 447.00 | | | 543 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 526.00 | 510.00 | | 2 163 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | 510.00 | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 311.00 | 26 392.00 | 153 703.00 | 127 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 311.00 | 26 392.00 | 153 703.00 | 127 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 442.00 | 162 455.00 | 675 068.00 | 939 442.00 |
VI Groupe et associés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 336.00 | | | 87 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 727.00 | 44 187.00 | 22 540.00 | 66 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 435.00 | 543 448.00 | 675 068.00 | 1 320 435.00 |