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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 885.00 | 106.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 993.00 | 126 425.00 | 63 568.00 | 189 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 540.00 | 4 162.00 | 18 377.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 525.00 | 131 473.00 | 2 032 052.00 | 2 163 525.00 |
BT Marchandises | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BZ Autres créances | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 163.00 | | 438 163.00 | 438 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 689.00 | 131 473.00 | 2 470 215.00 | 2 601 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DH Report à nouveau | 524 553.00 | | | 524 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 781.00 | | | 1 080 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 784.00 | | | 1 026 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 589.00 | | | 270 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 433.00 | | | 1 389 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 215.00 | | | 2 470 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 910.00 | | | 530 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 850.00 | | 2 558 850.00 | 2 558 850.00 |
FG Production vendue services | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 609.00 | | 2 595 609.00 | 2 595 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 888.00 | | | 2 614 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 390.00 | | | 2 480 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 526.00 | | | 2 163 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 081.00 | 27 230.00 | | 100 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 081.00 | 27 230.00 | | 100 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 785.00 | 168 261.00 | 669 960.00 | 1 026 785.00 |
VI Groupe et associés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 475.00 | 71 935.00 | 22 540.00 | 94 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 434.00 | 530 911.00 | 669 960.00 | 1 389 434.00 |