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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 221.00 | 21 035.00 | 6 187.00 | 27 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 076.00 | 33 955.00 | 8 121.00 | 42 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 297.00 | 54 990.00 | 34 307.00 | 89 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 888.00 | 225 770.00 | 1 416 118.00 | 1 641 888.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930 407.00 | 329 495.00 | 2 600 912.00 | 2 930 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 275.00 | | 1 786 275.00 | 1 786 275.00 |
BZ Autres créances | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
CF Disponibilités | 882 406.00 | | 882 406.00 | 882 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 140.00 | 555 265.00 | 6 959 875.00 | 7 515 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 437.00 | 610 255.00 | 6 994 182.00 | 7 604 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 600.00 | | | 1 067 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 178.00 | | | 2 393 178.00 |
DP Provisions pour risques | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 550.00 | | | 220 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 000.00 | | | 1 484 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 907.00 | | | 572 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 395.00 | | | 1 725 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 256.00 | | | 348 256.00 |
EA Autres dettes | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 957.00 | | | 4 370 957.00 |
ED (V) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 182.00 | | | 6 994 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 050.00 | | | 2 314 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 026.00 | 1 306 911.00 | 1 669 936.00 | 363 026.00 |
FD Production vendue biens | | 7 455 286.00 | 7 455 286.00 | |
FG Production vendue services | 13 381.00 | 20 750.00 | 34 131.00 | 13 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 406.00 | 8 782 947.00 | 9 159 353.00 | 376 406.00 |
FM Production stockée | | | 1 305 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 508 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 638 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 478 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 787.00 | | | 96 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 901.00 | | | -21 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 614.00 | | | 10 704 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 635 225.00 | | | 10 635 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 306.00 | | 14 544.00 | 75 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 89 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 69 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 306.00 | | 14 544.00 | 55 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 171.00 | 27 663.00 | 220 550.00 | 306 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 183.00 | 81 860.00 | 555 265.00 | 490 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 183.00 | 81 860.00 | 555 265.00 | 490 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 354.00 | 109 523.00 | 775 815.00 | 796 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 395.00 | 1 725 395.00 | | 1 725 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 861.00 | 179 861.00 | | 179 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 275.00 | | | 1 786 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VB T. V. A. | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 000.00 | | 1 484 000.00 | 1 484 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 598.00 | 2 053 598.00 | | 2 053 598.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 050.00 | 2 314 050.00 | 1 484 000.00 | 3 798 050.00 |