| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 397.00 | 30 280.00 | 10 116.00 | 40 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 286.00 | 160 451.00 | 104 835.00 | 265 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 683.00 | 190 731.00 | 134 951.00 | 325 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643 537.00 | 196 744.00 | 1 446 793.00 | 1 643 537.00 |
BN En cours de production de biens | 2 741 653.00 | | 2 741 653.00 | 2 741 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 362.00 | | 39 362.00 | 39 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 475.00 | | 1 307 475.00 | 1 307 475.00 |
BZ Autres créances | 305 818.00 | | 305 818.00 | 305 818.00 |
CF Disponibilités | 729 865.00 | | 729 865.00 | 729 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 115.00 | 196 744.00 | 6 597 371.00 | 6 794 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 797.00 | 387 475.00 | 6 732 322.00 | 7 119 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
DH Report à nouveau | 793 139.00 | 1 576 137.00 | | 793 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 486.00 | -782 998.00 | | -694 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 607.00 | 2 076 094.00 | | 1 381 607.00 |
DP Provisions pour risques | 151 134.00 | 269 196.00 | | 151 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 134.00 | 269 196.00 | | 151 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 809 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 811.00 | 1 924 306.00 | | 2 968 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 511.00 | 326 489.00 | | 450 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 089.00 | 832 320.00 | | 1 131 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 242.00 | 295 342.00 | | 250 242.00 |
EA Autres dettes | 10 136.00 | 4 846.00 | | 10 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 791.00 | | | 388 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 580.00 | 5 193 988.00 | | 5 199 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 322.00 | 7 539 279.00 | | 6 732 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 488.00 | | 1 698.00 | 326 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 325 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 305 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 488.00 | | 1 698.00 | 306 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 142.00 | 29 850.00 | 1 260.00 | 162 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 142.00 | 29 850.00 | 1 260.00 | 162 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 196.00 | 17 000.00 | 135 062.00 | 269 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 463.00 | 46 281.00 | | 150 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 463.00 | 46 281.00 | | 150 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 659.00 | 63 281.00 | 135 062.00 | 419 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 828 505.00 | | 2 828 505.00 | 2 828 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 089.00 | 1 131 089.00 | | 1 131 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 791.00 | 388 791.00 | | 388 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 475.00 | 1 147 868.00 | 159 607.00 | 1 307 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VI Groupe et associés | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 697.00 | 234 697.00 | | 234 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 698.00 | 1 480 091.00 | 159 607.00 | 1 639 698.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 070.00 | 1 780 259.00 | 2 968 811.00 | 4 749 070.00 |