| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 286.00 | 24 280.00 | 18 007.00 | 42 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 825.00 | 105 412.00 | 153 413.00 | 258 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 111.00 | 129 692.00 | 191 419.00 | 321 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 082.00 | 340 344.00 | 1 199 738.00 | 1 540 082.00 |
BN En cours de production de biens | 2 765 761.00 | 116 528.00 | 2 649 233.00 | 2 765 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 374.00 | | 2 617 374.00 | 2 617 374.00 |
BZ Autres créances | 227 806.00 | | 227 806.00 | 227 806.00 |
CF Disponibilités | 305 714.00 | | 305 714.00 | 305 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 752.00 | 456 872.00 | 7 066 880.00 | 7 523 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 863.00 | 586 564.00 | 7 258 299.00 | 7 844 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 826.00 | 69 254.00 | | 82 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 689.00 | 1 315 824.00 | | 1 573 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | 271 436.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 092.00 | 2 856 514.00 | | 2 859 092.00 |
DP Provisions pour risques | 358 467.00 | 364 212.00 | | 358 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 467.00 | 364 212.00 | | 358 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 203.00 | 1 942 760.00 | | 1 871 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 398.00 | 280 905.00 | | 249 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 384.00 | 1 244 036.00 | | 1 370 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 719.00 | 465 584.00 | | 522 719.00 |
EA Autres dettes | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 582 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 040 740.00 | 4 515 528.00 | | 4 040 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 299.00 | 7 736 254.00 | | 7 258 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 871 203.00 | | | 1 871 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 986.00 | 1 237 178.00 | 1 801 164.00 | 563 986.00 |
FD Production vendue biens | 2 276 650.00 | 5 560 998.00 | 7 837 648.00 | 2 276 650.00 |
FG Production vendue services | 17 152.00 | 17 750.00 | 34 902.00 | 17 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 788.00 | 6 815 926.00 | 9 673 714.00 | 2 857 788.00 |
FM Production stockée | | | -870 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -28 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 777.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 48 453.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | 39 612.00 | | 7 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 54 086.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | -5 634.00 | | -7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 956.00 | 10 677.00 | | -59 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 644.00 | 13 912 716.00 | | 8 996 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994 067.00 | 13 641 280.00 | | 8 994 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577.00 | 271 436.00 | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 889.00 | | 42 768.00 | 281 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 546.00 | 301 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 889.00 | | 42 768.00 | 261 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 154.00 | 36 537.00 | | 93 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 154.00 | 36 537.00 | | 93 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 212.00 | 136 777.00 | 142 521.00 | 364 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 084.00 | | 28 212.00 | 485 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 084.00 | | 28 212.00 | 485 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 296.00 | 136 777.00 | 170 733.00 | 849 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 384.00 | 1 370 384.00 | | 1 370 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 507.00 | 154 507.00 | | 154 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 085.00 | 208 085.00 | | 208 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 374.00 | 2 516 904.00 | 100 469.00 | 2 617 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 203.00 | 331 297.00 | 1 539 907.00 | 1 871 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 954.00 | 2 810 485.00 | 100 469.00 | 2 910 954.00 |
VW T.V.A. | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 342.00 | 2 251 435.00 | 1 539 907.00 | 3 791 342.00 |