| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 711.00 | 21 204.00 | 13 508.00 | 34 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 178.00 | 71 950.00 | 155 228.00 | 227 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 281 889.00 | 93 154.00 | 188 735.00 | 281 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878 130.00 | 368 556.00 | 1 509 574.00 | 1 878 130.00 |
BN En cours de production de biens | 3 636 155.00 | 116 528.00 | 3 519 627.00 | 3 636 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 705.00 | | 1 356 705.00 | 1 356 705.00 |
BZ Autres créances | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CF Disponibilités | 953 901.00 | | 953 901.00 | 953 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 098.00 | 485 084.00 | 7 545 014.00 | 8 030 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 492.00 | 578 238.00 | 7 736 254.00 | 8 314 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 254.00 | 59 659.00 | | 69 254.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 824.00 | 1 133 519.00 | | 1 315 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 436.00 | 191 900.00 | | 271 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 514.00 | 2 585 078.00 | | 2 856 514.00 |
DP Provisions pour risques | 364 212.00 | 320 578.00 | | 364 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 212.00 | 320 578.00 | | 364 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942 760.00 | 1 507 744.00 | | 1 942 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 905.00 | 980 922.00 | | 280 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 036.00 | 2 017 412.00 | | 1 244 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 584.00 | 437 369.00 | | 465 584.00 |
EA Autres dettes | | 2 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 243.00 | 1 202 906.00 | | 582 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 528.00 | 6 149 280.00 | | 4 515 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 254.00 | 9 054 936.00 | | 7 736 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 027.00 | 1 084 460.00 | 1 547 487.00 | 463 027.00 |
FD Production vendue biens | 2 500 300.00 | 9 826 231.00 | 12 326 531.00 | 2 500 300.00 |
FG Production vendue services | 850.00 | 10 214.00 | 11 064.00 | 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 177.00 | 10 920 905.00 | 13 885 082.00 | 2 964 177.00 |
FM Production stockée | | | -351 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 847 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 881.00 | |
GE Autres charges | | | 46 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 631.00 | 76 827.00 | | 5 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 322.00 | 10 801.00 | | 13 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 453.00 | 87 628.00 | | 48 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 612.00 | 10 801.00 | | 39 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 086.00 | 24 123.00 | | 54 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | 63 505.00 | | -5 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 25 446.00 | | 10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 912 716.00 | 13 180 841.00 | | 13 912 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 641 280.00 | 12 988 940.00 | | 13 641 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 436.00 | 191 900.00 | | 271 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 715.00 | | 53 185.00 | 253 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 459.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010.00 | 281 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 551.00 | 261 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 256.00 | | 53 185.00 | 227 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 197.00 | 31 034.00 | 4 077.00 | 66 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 197.00 | 31 034.00 | 4 077.00 | 66 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 578.00 | 64 386.00 | 20 752.00 | 320 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 781.00 | 113 161.00 | 249 858.00 | 621 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 781.00 | 113 161.00 | 249 858.00 | 621 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 359.00 | 177 547.00 | 270 610.00 | 942 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 036.00 | 1 244 036.00 | | 1 244 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 712.00 | 219 712.00 | | 219 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 323.00 | 245 323.00 | | 245 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 243.00 | 582 243.00 | | 582 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 705.00 | 1 306 696.00 | 50 009.00 | 1 356 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | 1.00 | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 18 360.00 | 18 360.00 | 1.00 | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 760.00 | 458 760.00 | 1 484 000.00 | 1 942 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 068.00 | 1 505 059.00 | 50 009.00 | 1 555 068.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | 1.00 | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 623.00 | 2 750 623.00 | 1 484 000.00 | 4 234 623.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |