| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 598.00 | 26 053.00 | 15 545.00 | 41 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 890.00 | 136 089.00 | 128 802.00 | 264 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 488.00 | 162 142.00 | 164 347.00 | 326 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 492.00 | 150 463.00 | 1 362 029.00 | 1 512 492.00 |
BN En cours de production de biens | 2 456 520.00 | | 2 456 520.00 | 2 456 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 344.00 | | 786 344.00 | 786 344.00 |
BZ Autres créances | 342 555.00 | | 342 555.00 | 342 555.00 |
CF Disponibilités | 2 396 397.00 | | 2 396 397.00 | 2 396 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 525 397.00 | 150 463.00 | 7 374 934.00 | 7 525 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 884.00 | 312 605.00 | 7 539 279.00 | 7 851 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 955.00 | 82 826.00 | | 82 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 137.00 | 1 573 689.00 | | 1 576 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 998.00 | 2 577.00 | | -782 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 094.00 | 2 859 092.00 | | 2 076 094.00 |
DP Provisions pour risques | 269 196.00 | 358 467.00 | | 269 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 196.00 | 358 467.00 | | 269 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 000.00 | | | 1 809 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 306.00 | 1 871 203.00 | | 1 924 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 489.00 | 249 398.00 | | 326 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 320.00 | 1 370 384.00 | | 832 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 342.00 | 522 719.00 | | 295 342.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 27 036.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 988.00 | 4 040 740.00 | | 5 193 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 279.00 | 7 258 299.00 | | 7 539 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 644.00 | 963 911.00 | 1 175 555.00 | 211 644.00 |
FD Production vendue biens | 397 740.00 | 2 869 291.00 | 3 267 031.00 | 397 740.00 |
FG Production vendue services | 3 899.00 | 2 165.00 | 6 064.00 | 3 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 283.00 | 3 835 368.00 | 4 448 650.00 | 613 283.00 |
FM Production stockée | | | -309 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 707.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 340.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 340.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 7 854.00 | | 4 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 7 854.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -7 514.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 365.00 | -59 956.00 | | -66 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 871.00 | 8 996 644.00 | | 4 675 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 869.00 | 8 994 067.00 | | 5 458 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 998.00 | 2 577.00 | | -782 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 111.00 | | 9 602.00 | 321 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 326 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 306 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 111.00 | | 9 602.00 | 301 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 692.00 | 36 675.00 | 4 225.00 | 129 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 692.00 | 36 675.00 | 4 225.00 | 129 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 468.00 | 17 000.00 | 106 272.00 | 358 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 872.00 | | 306 409.00 | 456 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 872.00 | | 306 409.00 | 456 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 339.00 | 17 000.00 | 412 680.00 | 815 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 320.00 | 832 320.00 | | 832 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 786 344.00 | 638 263.00 | 148 081.00 | 786 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 306.00 | 65 077.00 | 75 229.00 | 140 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 859.00 | 277 859.00 | | 277 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 987.00 | 1 011 906.00 | 148 081.00 | 1 159 987.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 500.00 | 3 006 586.00 | 1 860 914.00 | 4 867 500.00 |