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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 087.00 | 156 223.00 | 641 864.00 | 798 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 500.00 | 156 223.00 | 646 277.00 | 802 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 406.00 | | 201 406.00 | 201 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 906.00 | 156 223.00 | 847 683.00 | 1 003 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 707.00 | -115 874.00 | | -266 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 944.00 | -150 833.00 | | -39 944.00 |
DL TOTAL (I) | -266 651.00 | -226 707.00 | | -266 651.00 |
DN Avances conditionnées | 506 259.00 | 540 448.00 | | 506 259.00 |
DO TOTAL (II) | 506 259.00 | 540 448.00 | | 506 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 504.00 | 7 796.00 | | 6 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 504.00 | 7 796.00 | | 6 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 168.00 | 439 286.00 | | 449 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 182 299.00 | | 62 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 017.00 | 23 300.00 | | 90 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 572.00 | 645 066.00 | | 601 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 683.00 | 966 604.00 | | 847 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 676.00 | | 583 676.00 | 583 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 676.00 | | 583 676.00 | 583 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 208.00 | 553 922.00 | | 589 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 152.00 | 704 755.00 | | 629 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 944.00 | -150 833.00 | | -39 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 823.00 | | 14 770.00 | 800 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 094.00 | | 802 500.00 | 13 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | | 802 500.00 | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 823.00 | | 14 770.00 | 800 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 453.00 | 78 504.00 | 2 734.00 | 80 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 453.00 | 78 504.00 | 2 734.00 | 80 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 796.00 | 3 274.00 | 4 567.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 3 274.00 | 4 567.00 | 7 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 168.00 | 449 168.00 | | 449 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
UX Autres créances clients | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
VB T. V. A. | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 669.00 | 197 669.00 | | 197 669.00 |
VW T.V.A. | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 572.00 | 601 572.00 | | 601 572.00 |