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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 337.00 | 235 002.00 | 564 335.00 | 799 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 799 337.00 | 235 002.00 | 564 335.00 | 799 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 817.00 | | 152 817.00 | 152 817.00 |
BZ Autres créances | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 069.00 | | 239 069.00 | 239 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 406.00 | 235 002.00 | 803 404.00 | 1 038 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 651.00 | -266 707.00 | | -306 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 411.00 | -39 944.00 | | -38 411.00 |
DL TOTAL (I) | -305 063.00 | -266 651.00 | | -305 063.00 |
DN Avances conditionnées | 467 591.00 | 506 259.00 | | 467 591.00 |
DO TOTAL (II) | 467 591.00 | 506 259.00 | | 467 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 789.00 | 6 504.00 | | 9 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 789.00 | 6 504.00 | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 161.00 | 449 168.00 | | 535 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 456.00 | 62 387.00 | | 70 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 469.00 | 90 017.00 | | 25 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 086.00 | 601 572.00 | | 631 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 404.00 | 847 683.00 | | 803 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 727.00 | | 547 727.00 | 547 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 727.00 | | 547 727.00 | 547 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 334.00 | 589 208.00 | | 548 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 745.00 | 629 152.00 | | 586 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 411.00 | -39 944.00 | | -38 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 500.00 | | 5 621.00 | 802 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 783.00 | | 799 337.00 | 8 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | | 799 337.00 | 8 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 500.00 | | 5 621.00 | 802 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 223.00 | 78 877.00 | 98.00 | 156 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 223.00 | 78 877.00 | 98.00 | 156 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 504.00 | 3 286.00 | | 6 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504.00 | 3 286.00 | | 6 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535 161.00 | 535 161.00 | | 535 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
UX Autres créances clients | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
VB T. V. A. | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
VP Divers | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 069.00 | 239 069.00 | | 239 069.00 |
VW T.V.A. | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 086.00 | 631 086.00 | | 631 086.00 |