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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
BZ Autres créances | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 036.00 | | 314 036.00 | 314 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 036.00 | | 314 036.00 | 314 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -385 102.00 | -339 784.00 | | -385 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | -45 318.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | -344 812.00 | -345 102.00 | | -344 812.00 |
DN Avances conditionnées | | 401 402.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 401 402.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 366.00 | 238 126.00 | | 249 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 234.00 | 428 479.00 | | 366 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 47 151.00 | | 39 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 848.00 | 713 757.00 | | 658 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 036.00 | 783 913.00 | | 314 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 277.00 | | 621 277.00 | 621 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 277.00 | | 621 277.00 | 621 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 103 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 705.00 | 563 270.00 | | 755 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 415.00 | 608 588.00 | | 755 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | -45 318.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 183.00 | | 24 016.00 | 815 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 027.00 | 266 172.00 | | 573 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 027.00 | 266 172.00 | | 573 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 183.00 | | 24 016.00 | 815 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 391.00 | | 380 391.00 | 380 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 391.00 | | 380 391.00 | 380 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 856.00 | 2 218.00 | 16 074.00 | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856.00 | 2 218.00 | 16 074.00 | 13 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | 2 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 234.00 | 366 234.00 | | 366 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 236 825.00 | 236 825.00 | | 236 825.00 |
VB T. V. A. | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 868.00 | 313 868.00 | | 313 868.00 |
VW T.V.A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 848.00 | 658 848.00 | | 658 848.00 |