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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 183.00 | 380 391.00 | 434 792.00 | 815 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 815 183.00 | 380 391.00 | 434 792.00 | 815 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 358.00 | | 281 358.00 | 281 358.00 |
BZ Autres créances | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 304.00 | 380 391.00 | 783 913.00 | 1 164 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 784.00 | -345 063.00 | | -339 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 318.00 | 5 279.00 | | -45 318.00 |
DL TOTAL (I) | -345 102.00 | -299 784.00 | | -345 102.00 |
DN Avances conditionnées | 401 402.00 | 430 644.00 | | 401 402.00 |
DO TOTAL (II) | 401 402.00 | 430 644.00 | | 401 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 856.00 | 13 168.00 | | 13 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 856.00 | 13 168.00 | | 13 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 100.00 | 435 040.00 | | 102 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 479.00 | 75 841.00 | | 428 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 151.00 | 50 596.00 | | 47 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 757.00 | 561 476.00 | | 713 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 913.00 | 705 505.00 | | 783 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 169.00 | | 555 169.00 | 555 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 169.00 | | 555 169.00 | 555 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 270.00 | 606 054.00 | | 563 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 588.00 | 600 775.00 | | 608 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 318.00 | 5 279.00 | | -45 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 377.00 | | 23 946.00 | 810 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 140.00 | | 815 183.00 | 19 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | | 815 183.00 | 19 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 377.00 | | 23 946.00 | 810 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 885.00 | 66 506.00 | | 313 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 885.00 | 66 506.00 | | 313 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 168.00 | 688.00 | | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | 688.00 | | 13 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 479.00 | 428 479.00 | | 428 479.00 |
UX Autres créances clients | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
VB T. V. A. | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 026.00 | 136 026.00 | | 136 026.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 121.00 | 349 121.00 | | 349 121.00 |
VW T.V.A. | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 757.00 | 713 757.00 | | 713 757.00 |