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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 337.00 | 313 885.00 | 485 452.00 | 799 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 377.00 | 313 885.00 | 496 492.00 | 810 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BZ Autres créances | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 390.00 | 313 885.00 | 705 505.00 | 1 019 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 063.00 | -306 651.00 | | -345 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | -38 411.00 | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | -299 784.00 | -305 063.00 | | -299 784.00 |
DN Avances conditionnées | 430 644.00 | 467 591.00 | | 430 644.00 |
DO TOTAL (II) | 430 644.00 | 467 591.00 | | 430 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 168.00 | 9 789.00 | | 13 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 168.00 | 9 789.00 | | 13 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 040.00 | 535 161.00 | | 435 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | 70 456.00 | | 75 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 596.00 | 25 469.00 | | 50 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 476.00 | 631 086.00 | | 561 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 505.00 | 803 404.00 | | 705 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 013.00 | | 595 013.00 | 595 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 013.00 | | 595 013.00 | 595 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 645.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 645.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -645.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 054.00 | 548 334.00 | | 606 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 775.00 | 586 745.00 | | 600 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 279.00 | -38 411.00 | | 5 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 337.00 | | 11 040.00 | 799 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 337.00 | | 11 040.00 | 799 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 002.00 | 78 883.00 | | 235 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 002.00 | 78 883.00 | | 235 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 789.00 | 3 379.00 | | 9 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 789.00 | 3 379.00 | | 9 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 040.00 | 435 040.00 | | 435 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
UX Autres créances clients | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VB T. V. A. | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 013.00 | 209 013.00 | | 209 013.00 |
VW T.V.A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 476.00 | 561 476.00 | | 561 476.00 |