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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 845.00 | 313.00 | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 055.00 | 845.00 | 428 209.00 | 429 055.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 499.00 | 845.00 | 460 653.00 | 461 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 378.00 | 120 707.00 | | 61 378.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592.00 | 861.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 193 678.00 | 131 568.00 | | 193 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 444.00 | 193 099.00 | | 160 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 963.00 | 95 180.00 | | 100 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 560.00 | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976.00 | 15 306.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 975.00 | 305 145.00 | | 266 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 653.00 | 436 714.00 | | 460 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 003.00 | 94 701.00 | | 90 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 234.00 | | 30 820.00 | 398 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 075.00 | | 30 820.00 | 397 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 386.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 386.00 | | 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861.00 | 731.00 | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 731.00 | | 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 002.00 | 2 002.00 | | 52 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 444.00 | 33 472.00 | 126 972.00 | 160 444.00 |
VI Groupe et associés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 685.00 | 592.00 | 56 092.00 | 56 685.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 975.00 | 90 003.00 | 126 972.00 | 266 975.00 |