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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 826.00 | 63 159.00 | 371 667.00 | 434 826.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 831.00 | 63 159.00 | 395 672.00 | 458 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 378 303.00 | 62 000.00 | 316 303.00 | 378 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 289 079.00 | 252 209.00 | | 289 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 538.00 | 36 869.00 | | -24 538.00 |
DK Provisions réglementées | 3 803.00 | 3 114.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 284 378.00 | 308 228.00 | | 284 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 493.00 | 92 662.00 | | 57 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 781.00 | 62 910.00 | | 49 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 596.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 2 602.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 293.00 | 159 770.00 | | 111 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 672.00 | 467 998.00 | | 395 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 849.00 | 102 277.00 | | 89 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 354.00 | | 14 307.00 | 436 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 835.00 | 433 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 434 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 195.00 | | 14 307.00 | 435 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 114.00 | 689.00 | | 3 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 62 689.00 | | 3 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 493.00 | 36 049.00 | 21 443.00 | 57 493.00 |
VI Groupe et associés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604.00 | 10 240.00 | 55 364.00 | 65 604.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 293.00 | 89 849.00 | 21 443.00 | 111 293.00 |