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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 334.00 | 1 159.00 | 469 175.00 | 470 334.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 944.00 | 1 159.00 | 497 784.00 | 498 944.00 |
CU Autres participations | 371 803.00 | | 371 803.00 | 371 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 176 051.00 | 114 672.00 | | 176 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 158.00 | 61 378.00 | | 76 158.00 |
DK Provisions réglementées | 2 353.00 | 1 592.00 | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 270 597.00 | 193 678.00 | | 270 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 972.00 | 160 444.00 | | 126 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 704.00 | 100 963.00 | | 92 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 1 591.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | 3 976.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 187.00 | 266 975.00 | | 227 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 784.00 | 460 653.00 | | 497 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 524.00 | 90 003.00 | | 84 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 055.00 | | 41 279.00 | 429 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 895.00 | | 41 279.00 | 427 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845.00 | 313.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | 313.00 | | 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 592.00 | 761.00 | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 761.00 | | 1 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 2 000.00 | 50 000.00 | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 972.00 | 34 310.00 | 92 662.00 | 126 972.00 |
VI Groupe et associés | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 530.00 | 2 158.00 | 97 372.00 | 99 530.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 187.00 | 84 524.00 | 142 662.00 | 227 187.00 |