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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 931.00 | 63 159.00 | 364 771.00 | 427 931.00 |
BZ Autres créances | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 568.00 | 63 159.00 | 412 409.00 | 475 568.00 |
CU Autres participations | 378 303.00 | 62 000.00 | 316 303.00 | 378 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
DH Report à nouveau | -24 539.00 | | | -24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 527.00 | -24 538.00 | | 24 527.00 |
DK Provisions réglementées | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 308 906.00 | 284 378.00 | | 308 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 444.00 | 57 493.00 | | 41 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 043.00 | 49 781.00 | | 45 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 440.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 528.00 | 2 579.00 | | 15 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 503.00 | 111 293.00 | | 103 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 409.00 | 395 672.00 | | 412 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 557.00 | 89 849.00 | | 98 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 7 686.00 | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 604.00 | 126 773.00 | | 108 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 077.00 | 151 311.00 | | 84 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 527.00 | -24 539.00 | | 24 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 827.00 | | 1 376.00 | 434 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 272.00 | 426 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | 427 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 667.00 | | 1 376.00 | 433 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 444.00 | 36 497.00 | 4 947.00 | 41 444.00 |
VI Groupe et associés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 071.00 | 13 603.00 | 48 468.00 | 62 071.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 503.00 | 98 557.00 | 4 947.00 | 103 503.00 |