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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 354.00 | 1 159.00 | 435 195.00 | 436 354.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 158.00 | 1 159.00 | 467 998.00 | 469 158.00 |
CU Autres participations | 371 803.00 | | 371 803.00 | 371 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 252 209.00 | 176 051.00 | | 252 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 869.00 | 76 158.00 | | 36 869.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | 2 353.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 308 228.00 | 270 597.00 | | 308 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 662.00 | 126 972.00 | | 92 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 910.00 | 92 704.00 | | 62 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 3 276.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | 4 234.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 770.00 | 227 187.00 | | 159 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 998.00 | 497 784.00 | | 467 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 277.00 | 84 524.00 | | 102 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 334.00 | | | 470 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 980.00 | 435 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 980.00 | 436 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 175.00 | | | 469 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 353.00 | 761.00 | | 2 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 353.00 | 761.00 | | 2 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 662.00 | 35 168.00 | 57 493.00 | 92 662.00 |
VI Groupe et associés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 516.00 | 1 124.00 | 63 392.00 | 64 516.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 770.00 | 102 277.00 | 57 493.00 | 159 770.00 |