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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AN Terrains | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 486.00 | | 52 486.00 | 52 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 182.00 | | 239 182.00 | 239 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
BT Marchandises | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
BZ Autres créances | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CF Disponibilités | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 393.00 | | 458 393.00 | 458 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 574.00 | | 697 574.00 | 697 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 65 000.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | | | 583.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | 3 889.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 76 386.00 | 68 889.00 | | 76 386.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 037.00 | 236 422.00 | | 242 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 27 600.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 317.00 | 215 715.00 | | 260 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 834.00 | 32 448.00 | | 54 834.00 |
EA Autres dettes | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 189.00 | 513 094.00 | | 581 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 574.00 | 582 201.00 | | 697 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 157.00 | | 803 157.00 | 803 157.00 |
FD Production vendue biens | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
FG Production vendue services | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 214.00 | | 1 035 214.00 | 1 035 214.00 |
FM Production stockée | | | 14 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 333.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 212.00 | 333.00 | | 4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | -533.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 868.00 | 794 715.00 | | 1 067 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 871.00 | 790 827.00 | | 1 063 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997.00 | 3 888.00 | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 090.00 | | | 264 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 621.00 | | | 250 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 628.00 | 35 599.00 | 1 155.00 | 19 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 33 744.00 | 1 155.00 | 18 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6T Sur comptes clients | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 199.00 | 218.00 | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 770.00 | 254 770.00 | | 254 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 189.00 | 366 611.00 | 139 862.00 | 581 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |