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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 273 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 629.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 67 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 810.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 612.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 687 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 210.00 | 54 663.00 | | 61 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 975.00 | 6 547.00 | | -52 975.00 |
DL TOTAL (I) | 84 735.00 | 137 710.00 | | 84 735.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 666.00 | 61 666.00 | | 36 666.00 |
DO TOTAL (II) | 36 666.00 | 61 666.00 | | 36 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 962.00 | 340 752.00 | | 349 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 675.00 | 214 645.00 | | 175 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 43 760.00 | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 736.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 042.00 | 599 894.00 | | 566 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 444.00 | 799 270.00 | | 687 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 156.00 | | 43 418.00 | 427 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | 5 551.00 | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 469 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 452 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 717.00 | | 36 364.00 | 417 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 503.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 964.00 | 44 980.00 | 1 188.00 | 142 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | 1 150.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 313.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 684.00 | 43 516.00 | 1 188.00 | 136 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 675.00 | 175 675.00 | | 175 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 618.00 | 216 618.00 | | 216 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 266.00 | 47 134.00 | 135 282.00 | 228 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 334.00 | 237 303.00 | 31.00 | 237 334.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 042.00 | 384 910.00 | 135 282.00 | 566 042.00 |