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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 946.00 | 230.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
AN Terrains | 114 200.00 | 4 107.00 | 110 093.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | 445 200.00 | 18 213.00 | 426 987.00 | 445 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 507.00 | 74 974.00 | 257 532.00 | 332 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 476.00 | 48 709.00 | 27 766.00 | 76 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 474.00 | 153 729.00 | 829 745.00 | 983 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
BT Marchandises | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 521.00 | 130.00 | 246 391.00 | 246 521.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 558.00 | 130.00 | 394 428.00 | 394 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 032.00 | 153 858.00 | 1 224 174.00 | 1 378 032.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 551.00 | 2 779.00 | 2 772.00 | 5 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382.00 | | | 382.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 648 836.00 | | | 648 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DH Report à nouveau | -146 074.00 | | | -146 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 691.00 | | | -32 691.00 |
DL TOTAL (I) | 621 163.00 | | | 621 163.00 |
DN Avances conditionnées | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DO TOTAL (II) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 022.00 | | | 338 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 718.00 | | | 167 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 064.00 | | | 574 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 174.00 | | | 1 224 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 606.00 | | | 429 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 543.00 | 995.00 | 15 185.00 | 997 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 247.00 | 983 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 247.00 | 968 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 006.00 | 995.00 | 12 629.00 | 985 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 2 556.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 548.00 | 84 381.00 | 29 199.00 | 98 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | 1 110.00 | | 1 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 167.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | 83 105.00 | 29 199.00 | 92 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 718.00 | 167 718.00 | | 167 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 884.00 | 43 426.00 | 116 128.00 | 187 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 877.00 | 260 323.00 | 2 554.00 | 262 877.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 064.00 | 429 606.00 | 116 128.00 | 574 064.00 |