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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 371.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 361.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 188.00 | |
AN Terrains | | | 10 878.00 | |
AP Constructions | | | 118 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 615.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 013.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 20 327.00 | |
BT Marchandises | | | 18 819.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 564.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 079.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 876 862.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 68 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | 583.00 | | 1 183.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 703.00 | 3 305.00 | | 6 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 777.00 | 3 997.00 | | 46 777.00 |
DL TOTAL (I) | 126 163.00 | 76 386.00 | | 126 163.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 40 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 554.00 | 242 037.00 | | 301 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 24 000.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 733.00 | 260 317.00 | | 280 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 854.00 | 54 834.00 | | 69 854.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 699.00 | 581 189.00 | | 675 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 862.00 | 697 574.00 | | 876 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 978.00 | |
FM Production stockée | | | -34 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | 7 083.00 | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 2 870.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365.00 | 4 212.00 | | 5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 793.00 | 1 067 868.00 | | 1 275 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 016.00 | 1 063 871.00 | | 1 229 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 777.00 | 3 997.00 | | 46 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 253.00 | | 28 417.00 | 293 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 317 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 308 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | 789.00 | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 607.00 | | 27 628.00 | 284 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 072.00 | 42 226.00 | 3 311.00 | 54 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | 592.00 | | 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 1 277.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 036.00 | 40 357.00 | 3 311.00 | 51 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 7 200.00 | 12 600.00 | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 733.00 | 280 733.00 | | 280 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 288 564.00 | | | 288 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 554.00 | 56 746.00 | 153 598.00 | 301 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 873.00 | 323 873.00 | | 323 873.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 699.00 | 418 291.00 | 166 198.00 | 675 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |