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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 779.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 577.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 188.00 | |
AP Constructions | | | 113 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 672.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 192.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 812.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 26 932.00 | |
BT Marchandises | | | 15 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 291 540.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 515 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 799 270.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 71 500.00 | | 76 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 663.00 | 7 886.00 | | 54 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | 46 777.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 137 710.00 | 126 163.00 | | 137 710.00 |
DN Avances conditionnées | 61 666.00 | 75 000.00 | | 61 666.00 |
DO TOTAL (II) | 61 666.00 | 75 000.00 | | 61 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 152.00 | 301 554.00 | | 328 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | 19 800.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 645.00 | 280 733.00 | | 214 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 760.00 | 69 855.00 | | 43 760.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 3 758.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 894.00 | 675 699.00 | | 599 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 270.00 | 876 862.00 | | 799 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 466 126.00 | |
FM Production stockée | | | 6 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 688.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | 5 365.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 860.00 | 1 275 793.00 | | 1 490 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 313.00 | 1 229 016.00 | | 1 484 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 547.00 | 46 777.00 | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 670.00 | | 121 486.00 | 317 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 427 156.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 417 717.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 234.00 | | 121 483.00 | 308 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | 3.00 | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 986.00 | 50 334.00 | 356.00 | 92 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 588.00 | 592.00 | | 1 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 785.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 082.00 | 48 958.00 | 356.00 | 88 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 600.00 | 7 200.00 | 5 400.00 | 12 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 645.00 | 214 645.00 | | 214 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 277 040.00 | 277 040.00 | | 277 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 392.00 | 49 199.00 | 163 713.00 | 257 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 378.00 | 299 378.00 | | 299 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 894.00 | 386 300.00 | 169 113.00 | 599 894.00 |