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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 5 668.00 | 39 332.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 328.00 | 105 173.00 | 323 155.00 | 428 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 695.00 | 74 486.00 | 322 209.00 | 396 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 608.00 | 194 912.00 | 684 696.00 | 879 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BZ Autres créances | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CF Disponibilités | 267 493.00 | | 267 493.00 | 267 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 378.00 | | 336 378.00 | 336 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 985.00 | 194 912.00 | 1 021 074.00 | 1 215 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365.00 | 10 000.00 | | 2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 500.00 | -103 636.00 | | -86 500.00 |
DL TOTAL (I) | -84 135.00 | -93 636.00 | | -84 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 930.00 | 961 646.00 | | 822 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 70 562.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 294 277.00 | | 99 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 516.00 | 110 754.00 | | 182 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79.00 | -6 240.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 208.00 | 1 430 999.00 | | 1 105 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 074.00 | 1 337 364.00 | | 1 021 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 608.00 | | | 879 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 023.00 | | | 825 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 361.00 | 154 551.00 | | 40 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | 4 500.00 | | 1 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 7 601.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | 142 450.00 | | 37 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 435.00 | 140 696.00 | 572 367.00 | 822 435.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VP Divers | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 208.00 | 423 469.00 | 572 367.00 | 1 105 208.00 |