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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 19 168.00 | 25 832.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 645.00 | 295 986.00 | 139 658.00 | 435 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 807.00 | 310 771.00 | 99 035.00 | 409 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 036.00 | 635 511.00 | 264 526.00 | 900 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CF Disponibilités | 408 883.00 | | 408 883.00 | 408 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 126.00 | | 481 126.00 | 481 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 162.00 | 635 511.00 | 745 651.00 | 1 381 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | | -12 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 736.00 | 71 246.00 | | 79 736.00 |
DL TOTAL (I) | 82 379.00 | 60 644.00 | | 82 379.00 |
DP Provisions pour risques | 995.00 | 438.00 | | 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 995.00 | 438.00 | | 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 552.00 | 541 111.00 | | 398 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 834.00 | 530.00 | | 23 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 503.00 | 87 089.00 | | 97 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 374.00 | 142 829.00 | | 142 374.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 277.00 | 771 559.00 | | 662 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 651.00 | 832 641.00 | | 745 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 213.00 | | 2 361 213.00 | 2 361 213.00 |
FG Production vendue services | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 046.00 | | 2 428 046.00 | 2 428 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 185 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 326.00 | 10 077.00 | | 30 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 949.00 | 2 283 330.00 | | 2 465 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 213.00 | 2 212 084.00 | | 2 386 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 736.00 | 71 246.00 | | 79 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 060.00 | | 12 976.00 | 887 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 475.00 | | 12 976.00 | 832 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 590.00 | 145 922.00 | | 489 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 668.00 | 4 500.00 | | 14 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 336.00 | 141 422.00 | | 465 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438.00 | 557.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 557.00 | | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 056.00 | 143 872.00 | 254 185.00 | 398 056.00 |
VI Groupe et associés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 277.00 | 408 092.00 | 254 185.00 | 662 277.00 |