| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 23 668.00 | 21 332.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 9 049.00 | 956.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 077.00 | 316 349.00 | 88 728.00 | 405 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 634.00 | 369 703.00 | 46 931.00 | 416 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 717.00 | 718 769.00 | 157 947.00 | 876 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BZ Autres créances | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
CF Disponibilités | 368 398.00 | | 368 398.00 | 368 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 136.00 | | 530 136.00 | 530 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 853.00 | 718 769.00 | 688 083.00 | 1 406 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | 42.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 373.00 | 79 736.00 | | 60 373.00 |
DL TOTAL (I) | 63 253.00 | 82 379.00 | | 63 253.00 |
DP Provisions pour risques | 1 261.00 | 995.00 | | 1 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 261.00 | 995.00 | | 1 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 227.00 | 398 552.00 | | 429 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286.00 | 23 834.00 | | 9 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 97 503.00 | | 63 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 189.00 | 142 374.00 | | 118 189.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 569.00 | 662 277.00 | | 623 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 083.00 | 745 651.00 | | 688 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 563.00 | | 1 668 563.00 | 1 668 563.00 |
FG Production vendue services | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 135.00 | | 1 720 135.00 | 1 720 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 150 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 701.00 | 7 191.00 | | 12 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | 7 191.00 | | 12 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 654.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 4 654.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 623.00 | 2 537.00 | | 12 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 30 326.00 | | 8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 816.00 | 2 465 949.00 | | 1 883 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 443.00 | 2 386 213.00 | | 1 823 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 373.00 | 79 736.00 | | 60 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 035.00 | | 12 531.00 | 900 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 851.00 | 876 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 10 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 281.00 | 821 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | 990.00 | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 451.00 | | 11 541.00 | 845 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 511.00 | 119 109.00 | 35 851.00 | 635 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 168.00 | 4 500.00 | | 19 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 585.00 | 34.00 | 570.00 | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 758.00 | 114 576.00 | 35 281.00 | 606 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 995.00 | 266.00 | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | 266.00 | | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 841.00 | 251 120.00 | 177 721.00 | 428 841.00 |
VI Groupe et associés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 569.00 | 445 848.00 | 177 721.00 | 623 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |