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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 14 668.00 | 30 332.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 184.00 | 226 191.00 | 205 994.00 | 432 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 291.00 | 239 146.00 | 161 145.00 | 400 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 060.00 | 489 590.00 | 397 471.00 | 887 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CF Disponibilités | 351 370.00 | | 351 370.00 | 351 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 170.00 | | 435 170.00 | 435 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 230.00 | 489 590.00 | 832 641.00 | 1 322 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | -12 967.00 | -86 500.00 | | -12 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 246.00 | 73 532.00 | | 71 246.00 |
DL TOTAL (I) | 60 644.00 | -10 602.00 | | 60 644.00 |
DP Provisions pour risques | 438.00 | 108.00 | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | 108.00 | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 111.00 | 682 592.00 | | 541 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 089.00 | 87 373.00 | | 87 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 829.00 | 152 930.00 | | 142 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 559.00 | 932 122.00 | | 771 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 641.00 | 921 628.00 | | 832 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 010.00 | | 5 050.00 | 882 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 425.00 | | 5 050.00 | 827 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 097.00 | 147 492.00 | | 342 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 168.00 | 4 500.00 | | 10 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 344.00 | 142 992.00 | | 322 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108.00 | 329.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 329.00 | | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
UX Autres créances clients | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VC Groupe et associés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 647.00 | 142 803.00 | 397 844.00 | 540 647.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 559.00 | 373 715.00 | 397 844.00 | 771 559.00 |