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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 28 168.00 | 16 832.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 9 379.00 | 626.00 | 10 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 591.00 | 300 906.00 | 162 685.00 | 463 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 438.00 | 364 664.00 | 107 774.00 | 472 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 035.00 | 703 117.00 | 287 917.00 | 991 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CF Disponibilités | 402 528.00 | | 402 528.00 | 402 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 025.00 | | 488 025.00 | 488 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 059.00 | 703 117.00 | 775 942.00 | 1 479 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 976.00 | 60 373.00 | | 247 976.00 |
DL TOTAL (I) | 250 856.00 | 63 253.00 | | 250 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930.00 | 1 261.00 | | 1 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 930.00 | 1 261.00 | | 2 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 066.00 | 429 227.00 | | 241 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 780.00 | 9 286.00 | | 27 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 865.00 | 63 827.00 | | 127 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 427.00 | 118 189.00 | | 125 427.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 157.00 | 623 569.00 | | 522 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 942.00 | 688 083.00 | | 775 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 051 210.00 | | 2 051 210.00 | 2 051 210.00 |
FG Production vendue services | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 570.00 | | 2 095 570.00 | 2 095 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 170 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 8 896.00 | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 437.00 | 1 883 816.00 | | 2 327 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 461.00 | 1 823 443.00 | | 2 079 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 976.00 | 60 373.00 | | 247 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 717.00 | 177 355.00 | | 876 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 036.00 | 991 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 036.00 | 936 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 712.00 | 177 355.00 | | 821 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 769.00 | 47 385.00 | 63 036.00 | 718 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 668.00 | 4 500.00 | | 23 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | 330.00 | | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 052.00 | 42 555.00 | 63 036.00 | 686 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 261.00 | 2 930.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | 2 930.00 | 1 261.00 | 1 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 522.00 | 177 836.00 | 62 686.00 | 240 522.00 |
VI Groupe et associés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 261.00 | | | 188 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 157.00 | 459 470.00 | 62 686.00 | 522 157.00 |