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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 127.00 | 12 776.00 | 39 350.00 | 52 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 619.00 | 3 371.00 | 10 247.00 | 13 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 881.00 | 16 147.00 | 51 734.00 | 67 881.00 |
BP En cours de production de services | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 574.00 | | 243 574.00 | 243 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 455.00 | 16 147.00 | 295 308.00 | 311 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 308.00 | | | 295 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 184.00 | | | 140 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 835.00 | | 469 835.00 | 469 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 835.00 | | 469 835.00 | 469 835.00 |
FM Production stockée | | | 84 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 579.00 | | | 559 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 836.00 | | | 550 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
VB T. V. A. | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 667.00 | 11 286.00 | 36 380.00 | 47 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 439.00 | 137 304.00 | 2 135.00 | 139 439.00 |
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 565.00 | 140 184.00 | 36 380.00 | 176 565.00 |