| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 127.00 | 30 152.00 | 21 975.00 | 52 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 7 779.00 | 9 400.00 | 17 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 441.00 | 37 931.00 | 33 511.00 | 71 441.00 |
BP En cours de production de services | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 298.00 | | 231 298.00 | 231 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 740.00 | 37 931.00 | 264 809.00 | 302 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 847.00 | | | 144 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 809.00 | | | 264 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 107.00 | | 536 107.00 | 536 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 107.00 | | 536 107.00 | 536 107.00 |
FM Production stockée | | | -38 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 504.00 | | | 514 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 285.00 | | | 513 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 881.00 | | 3 560.00 | 67 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 619.00 | | 3 560.00 | 13 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 147.00 | 21 783.00 | | 16 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 17 376.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371.00 | 4 408.00 | | 3 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 429.00 | 11 431.00 | 24 998.00 | 36 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 980.00 | 92 845.00 | 2 135.00 | 94 980.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 847.00 | 119 849.00 | 24 998.00 | 144 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |