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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 201.00 | 60 410.00 | 4 790.00 | 65 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 798.00 | 24 268.00 | 15 529.00 | 39 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 574.00 | 84 678.00 | 26 895.00 | 111 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 814.00 | | 377 814.00 | 377 814.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 439.00 | | 504 439.00 | 504 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 013.00 | 84 678.00 | 531 335.00 | 616 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DG Autres réserves | 150 112.00 | | | 150 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
DL TOTAL (I) | 325 789.00 | | | 325 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 546.00 | | | 205 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 335.00 | | | 531 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 591.00 | | | 202 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 478.00 | | 8 231.00 | 105 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 135.00 | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | | 1 656.00 | 38 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 6 576.00 | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 335.00 | 10 343.00 | | 74 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 052.00 | 4 358.00 | | 56 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | 5 985.00 | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 638.00 | 51 638.00 | | 51 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 377 814.00 | 377 814.00 | | 377 814.00 |
VB T. V. A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 854.00 | 7 899.00 | 2 955.00 | 10 854.00 |
VI Groupe et associés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 656.00 | 420 081.00 | 6 576.00 | 426 656.00 |
VW T.V.A. | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 546.00 | 202 591.00 | 2 955.00 | 205 546.00 |