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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 201.00 | 64 768.00 | 433.00 | 65 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 298.00 | 30 421.00 | 10 876.00 | 41 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 870.00 | 95 189.00 | 17 681.00 | 112 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 509.00 | | 324 509.00 | 324 509.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 213 634.00 | | 213 634.00 | 213 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 891.00 | | 565 891.00 | 565 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 761.00 | 95 189.00 | 583 572.00 | 678 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 204 789.00 | | | 204 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DL TOTAL (I) | 351 926.00 | | | 351 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 790.00 | | | 101 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 572.00 | | | 583 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 574.00 | | 1 500.00 | 111 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 112 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 798.00 | | 1 500.00 | 39 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 678.00 | 10 511.00 | | 84 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 410.00 | 4 358.00 | | 60 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 6 153.00 | | 24 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 324 509.00 | 324 509.00 | | 324 509.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 629.00 | 352 257.00 | 6 372.00 | 358 629.00 |
VW T.V.A. | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |