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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 201.00 | 56 052.00 | 9 148.00 | 65 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 142.00 | 18 283.00 | 19 859.00 | 38 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 478.00 | 74 335.00 | 31 143.00 | 105 478.00 |
BP En cours de production de services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 640.00 | | 427 640.00 | 427 640.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 003.00 | | 565 003.00 | 565 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 481.00 | 74 335.00 | 596 145.00 | 670 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DG Autres réserves | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
DL TOTAL (I) | 269 686.00 | | | 269 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 459.00 | | | 326 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 145.00 | | | 596 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 082.00 | | 31 396.00 | 74 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 127.00 | | 13 073.00 | 52 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | | 18 322.00 | 19 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 575.00 | 13 760.00 | | 60 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 528.00 | 8 525.00 | | 47 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 047.00 | 5 236.00 | | 13 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 427 640.00 | 427 640.00 | | 427 640.00 |
VB T. V. A. | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 311.00 | 17 525.00 | 10 786.00 | 28 311.00 |
VI Groupe et associés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 901.00 | 451 766.00 | 2 135.00 | 453 901.00 |
VW T.V.A. | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 459.00 | 315 674.00 | 10 786.00 | 326 459.00 |