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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
AP Constructions | 1 537 680.00 | 55 117.00 | 1 482 563.00 | 1 537 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 180.00 | 5 073.00 | 141 107.00 | 146 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 133.00 | 3 687.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 000.00 | 60 322.00 | 2 589 678.00 | 2 650 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 224 206.00 | | 224 206.00 | 224 206.00 |
CF Disponibilités | 1 049 139.00 | | 1 049 139.00 | 1 049 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 062.00 | | 1 285 062.00 | 1 285 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 062.00 | 60 322.00 | 3 874 739.00 | 3 935 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 819.00 | | | -435 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 181.00 | | | 1 914 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 920.00 | | | 1 594 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 497.00 | | | 188 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 558.00 | | | 1 960 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 739.00 | | | 3 874 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 322.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 265.00 | | | 508 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 819.00 | | | -435 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 497.00 | 188 497.00 | | 188 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VI Groupe et associés | 133 660.00 | 133 660.00 | | 133 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VP Divers | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 045.00 | | | 143 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 102.00 | 232 102.00 | | 232 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 558.00 | 462 955.00 | 497 804.00 | 1 960 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |