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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 500.00 | 6 831.00 | 126 669.00 | 133 500.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
AP Constructions | 2 010 393.00 | 330 231.00 | 1 680 162.00 | 2 010 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 988.00 | 22 231.00 | 418 757.00 | 440 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 967.00 | 4 445.00 | 38 522.00 | 42 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 168.00 | 363 737.00 | 3 226 431.00 | 3 590 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 613.00 | 556.00 | 58 057.00 | 58 613.00 |
BZ Autres créances | 361 343.00 | | 361 343.00 | 361 343.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 314.00 | 556.00 | 448 758.00 | 449 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 482.00 | 364 293.00 | 3 675 189.00 | 4 039 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 819.00 | | | -435 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 517.00 | -435 819.00 | | -1 176 517.00 |
DL TOTAL (I) | 737 664.00 | 1 914 181.00 | | 737 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 619.00 | 1 594 920.00 | | 2 271 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 825.00 | 133 660.00 | | 213 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 159.00 | 188 497.00 | | 105 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 611.00 | 43 481.00 | | 167 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 310.00 | | | 166 310.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 525.00 | 1 960 558.00 | | 2 937 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 189.00 | 3 874 739.00 | | 3 675 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
FG Production vendue services | 949 650.00 | | 949 650.00 | 949 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 698.00 | | 974 698.00 | 974 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 57 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 117.00 | | | 700 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 087.00 | | | 719 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 087.00 | | | -719 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 788.00 | 72 447.00 | | 1 140 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 306.00 | 508 265.00 | | 2 317 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 176 517.00 | -435 819.00 | | -1 176 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -435 819.00 | | | -435 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 000.00 | | 1 767 207.00 | 2 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 040.00 | 3 590 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827 040.00 | 2 806 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 133 500.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | 1 633 707.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 322.00 | 430 338.00 | 126 923.00 | 60 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | 423 508.00 | 126 923.00 | 60 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271 619.00 | 219 981.00 | 694 577.00 | 2 271 619.00 |
VI Groupe et associés | 213 825.00 | 213 825.00 | | 213 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 715.00 | | | 123 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 556.00 | 425 556.00 | | 425 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 611.00 | 873 973.00 | 694 577.00 | 2 925 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |