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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 500.00 | 20 881.00 | 112 619.00 | 133 500.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
AP Constructions | 2 010 393.00 | 692 330.00 | 1 318 063.00 | 2 010 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 413.00 | 67 390.00 | 386 022.00 | 453 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 628.00 | 20 082.00 | 60 546.00 | 80 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 253.00 | 800 682.00 | 2 839 571.00 | 3 640 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
BZ Autres créances | 795 375.00 | | 795 375.00 | 795 375.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 111.00 | | 930 111.00 | 930 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 365.00 | 800 682.00 | 3 769 682.00 | 4 570 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 336.00 | -435 819.00 | | -1 612 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 582.00 | -1 176 517.00 | | -101 582.00 |
DL TOTAL (I) | 636 082.00 | 737 664.00 | | 636 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 452.00 | 2 271 619.00 | | 2 087 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 825.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 066.00 | 11 914.00 | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 309.00 | 105 159.00 | | 262 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 374.00 | 167 611.00 | | 184 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 128.00 | 166 310.00 | | 20 128.00 |
EA Autres dettes | 560 272.00 | 1 086.00 | | 560 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 601.00 | 2 937 525.00 | | 3 133 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 682.00 | 3 675 189.00 | | 3 769 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 685 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 162.00 | 18 970.00 | | 16 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 162.00 | 719 087.00 | | 16 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 638.00 | -719 087.00 | | 26 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 141.00 | 1 140 788.00 | | 1 848 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 723.00 | 2 317 306.00 | | 1 949 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 582.00 | -1 176 517.00 | | -101 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -435 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 168.00 | | 50 085.00 | 3 590 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 500.00 | | | 783 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 668.00 | | 50 085.00 | 2 806 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 309.00 | 262 309.00 | | 262 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 272.00 | 560 272.00 | | 560 272.00 |
UX Autres créances clients | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VB T. V. A. | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VC Groupe et associés | 482 150.00 | 482 150.00 | | 482 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087 452.00 | 205 329.00 | 705 735.00 | 2 087 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 188.00 | 243 188.00 | | 243 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 735.00 | 910 735.00 | | 910 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 534.00 | 1 232 411.00 | 705 735.00 | 3 114 534.00 |