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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 500.00 | 34 930.00 | 98 569.00 | 133 500.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
AP Constructions | 2 059 084.00 | 882 135.00 | 1 176 949.00 | 2 059 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 271.00 | 114 312.00 | 356 958.00 | 471 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 137.00 | 38 737.00 | 52 400.00 | 91 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 813.00 | 1 070 116.00 | 2 648 697.00 | 3 718 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BT Marchandises | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 868.00 | | 362 868.00 | 362 868.00 |
BZ Autres créances | 1 137 071.00 | | 1 137 071.00 | 1 137 071.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 575.00 | | 1 520 575.00 | 1 520 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 389.00 | 1 070 116.00 | 4 169 273.00 | 5 239 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 713 918.00 | -1 612 335.00 | | -1 713 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 839.00 | -101 582.00 | | -118 839.00 |
DL TOTAL (I) | 517 241.00 | 636 081.00 | | 517 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 652.00 | 2 063 349.00 | | 1 940 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 538.00 | 19 066.00 | | 36 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 353.00 | 310 393.00 | | 707 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 366.00 | 184 373.00 | | 265 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 20 127.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 700 320.00 | 688 237.00 | | 700 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 031.00 | 3 285 548.00 | | 3 652 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 273.00 | 3 921 630.00 | | 4 169 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
FG Production vendue services | 1 705 748.00 | | 1 705 748.00 | 1 705 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 875.00 | | 1 753 875.00 | 1 753 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 433.00 | |
GE Autres charges | | | 101 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 16 162.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 16 162.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 26 637.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 015.00 | 1 848 140.00 | | 1 850 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 855.00 | 1 949 722.00 | | 1 968 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 839.00 | -101 582.00 | | -118 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 682.00 | 269 434.00 | | 800 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 881.00 | 14 050.00 | | 20 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 802.00 | 255 384.00 | | 779 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 353.00 | 707 353.00 | | 707 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 367.00 | 265 367.00 | | 265 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 320.00 | 700 320.00 | | 700 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 653.00 | 230 770.00 | 717 071.00 | 1 940 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504 373.00 | 1 504 373.00 | | 1 504 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 373.00 | 1 504 373.00 | | 1 504 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 493.00 | 1 905 610.00 | 717 071.00 | 3 615 493.00 |