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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 500.00 | 61 776.00 | 71 721.00 | 133 500.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
AP Constructions | 2 109 522.00 | 1 177 806.00 | 931 716.00 | 2 109 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 555.00 | 212 776.00 | 283 779.00 | 496 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 345.00 | 63 044.00 | 24 300.00 | 87 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 789 243.00 | 1 515 406.00 | 2 273 837.00 | 3 789 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BT Marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 535.00 | 3 238.00 | 124 297.00 | 127 535.00 |
BZ Autres créances | 1 089 633.00 | | 1 089 633.00 | 1 089 633.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 594.00 | 3 238.00 | 1 314 356.00 | 1 317 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 837.00 | 1 518 644.00 | 3 588 193.00 | 5 106 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 103.00 | -1 832 758.00 | | -2 202 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 854.00 | -369 345.00 | | -26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 121 041.00 | 147 896.00 | | 121 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 645.00 | 1 879 715.00 | | 2 077 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 981.00 | 744 273.00 | | 752 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 757.00 | 38 625.00 | | 30 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 970.00 | 404 922.00 | | 413 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 032.00 | 234 210.00 | | 190 032.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 23 960.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 151.00 | 3 325 706.00 | | 3 467 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 193.00 | 3 473 603.00 | | 3 588 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
FG Production vendue services | 805 235.00 | | 805 235.00 | 805 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 534.00 | | 836 534.00 | 836 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 83 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 712.00 | 74 259.00 | | 11 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | 74 259.00 | | 11 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 53 442.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 53 442.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 452.00 | 20 816.00 | | 10 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 747.00 | 838 004.00 | | 1 056 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 601.00 | 1 207 349.00 | | 1 083 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 854.00 | -369 345.00 | | -26 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -208.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 246.00 | 210 159.00 | | 1 305 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 729.00 | 13 050.00 | | 48 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 518.00 | 197 109.00 | | 1 256 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 752 981.00 | 752 981.00 | | 752 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 971.00 | 413 971.00 | | 413 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 645.00 | 177 796.00 | 1 050 886.00 | 2 077 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 550.00 | 1 221 550.00 | | 1 221 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 550.00 | 1 221 550.00 | | 1 221 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 394.00 | 1 536 545.00 | 1 050 886.00 | 3 436 394.00 |