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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 710.00 | 50 479.00 | 6 232.00 | 56 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 778.00 | 278 835.00 | 72 943.00 | 351 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 807.00 | 332 247.00 | 233 560.00 | 565 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 376.00 | 52 687.00 | 171 688.00 | 224 376.00 |
BN En cours de production de biens | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 074.00 | 14 699.00 | 469 376.00 | 484 074.00 |
BZ Autres créances | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
CF Disponibilités | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 402.00 | 67 386.00 | 863 016.00 | 930 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 209.00 | 399 633.00 | 1 096 576.00 | 1 496 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 578 424.00 | 552 210.00 | | 578 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 56 214.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 622 436.00 | 652 424.00 | | 622 436.00 |
DP Provisions pour risques | 27 948.00 | 27 440.00 | | 27 948.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 948.00 | 34 759.00 | | 27 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 919.00 | 188 406.00 | | 218 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 965.00 | 188 803.00 | | 146 965.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 8 992.00 | | 9 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 530.00 | 64 286.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 192.00 | 450 487.00 | | 446 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 576.00 | 1 137 670.00 | | 1 096 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 818.00 | 450 487.00 | | 414 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
FG Production vendue services | 2 110 827.00 | | 2 110 827.00 | 2 110 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 825.00 | | 2 188 825.00 | 2 188 825.00 |
FM Production stockée | | | 33 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 372.00 | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 031.00 | 8 247.00 | | 6 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 1 588.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 1 588.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 064.00 | -1 468.00 | | -2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 4 168.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 889.00 | 2 457 308.00 | | 2 285 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 877.00 | 2 401 093.00 | | 2 285 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | 56 214.00 | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 645.00 | 17 601.00 | | 314 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 711.00 | 17 601.00 | | 311 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 758.00 | 27 948.00 | 34 758.00 | 34 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 715.00 | | 27.00 | 52 715.00 |
6T Sur comptes clients | 21 283.00 | 14 698.00 | 21 283.00 | 21 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 998.00 | 14 698.00 | 21 311.00 | 73 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 757.00 | 42 646.00 | 56 070.00 | 108 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 919.00 | 218 919.00 | | 218 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 465 091.00 | | | 465 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 336.00 | 7 961.00 | 31 374.00 | 39 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 036.00 | 597 100.00 | 1 936.00 | 599 036.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 192.00 | 414 817.00 | 31 374.00 | 446 192.00 |