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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 772.00 | 7 934.00 | 9 837.00 | 17 772.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 964.00 | 54 987.00 | 7 977.00 | 62 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 820.00 | 266 090.00 | 103 730.00 | 369 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 942.00 | 329 012.00 | 276 930.00 | 605 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 909.00 | 29 754.00 | 246 154.00 | 275 909.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 606.00 | 3 688.00 | 570 917.00 | 574 606.00 |
BZ Autres créances | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
CF Disponibilités | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 944.00 | 33 442.00 | 1 036 501.00 | 1 069 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 887.00 | 362 455.00 | 1 313 432.00 | 1 675 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 409.00 | 563 409.00 | | 563 409.00 |
DH Report à nouveau | -132 532.00 | | | -132 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 204.00 | -132 532.00 | | -170 204.00 |
DL TOTAL (I) | 304 672.00 | 474 877.00 | | 304 672.00 |
DP Provisions pour risques | 36 537.00 | 20 755.00 | | 36 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 894.00 | 88.00 | | 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 431.00 | 20 843.00 | | 37 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 899.00 | 92 035.00 | | 64 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 876.00 | 236 681.00 | | 339 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 229 205.00 | | 242 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 305.00 | 144 119.00 | | 204 305.00 |
EA Autres dettes | 25 388.00 | 31 679.00 | | 25 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 532.00 | 16 514.00 | | 94 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 328.00 | 750 236.00 | | 971 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 432.00 | 1 245 956.00 | | 1 313 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 024 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 726.00 | |
FM Production stockée | | | -3 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 416.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 416.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 790.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 546.00 | 1 879 508.00 | | 2 063 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 751.00 | 2 012 041.00 | | 2 233 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 204.00 | -132 532.00 | | -170 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 563.00 | | 31 879.00 | 574 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 605 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 406.00 | | 31 379.00 | 401 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 500.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 119.00 | 44 892.00 | | 284 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 5 544.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 728.00 | 39 348.00 | | 281 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 843.00 | 37 431.00 | 20 843.00 | 20 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 688.00 | | 4 933.00 | 34 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | 3 688.00 | 4 942.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 630.00 | 3 688.00 | 9 876.00 | 39 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 473.00 | 41 119.00 | 30 719.00 | 60 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 119.00 | 30 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 569 785.00 | 569 785.00 | | 569 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
VI Groupe et associés | 339 876.00 | 339 876.00 | | 339 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 028.00 | 737 028.00 | | 737 028.00 |
VW T.V.A. | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 328.00 | 971 328.00 | | 971 328.00 |