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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 772.00 | 2 390.00 | 15 381.00 | 17 772.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 450.00 | 51 408.00 | 9 041.00 | 60 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 956.00 | 230 320.00 | 110 635.00 | 340 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 563.00 | 284 119.00 | 290 444.00 | 574 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 571.00 | 34 688.00 | 222 882.00 | 257 571.00 |
BN En cours de production de biens | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 477.00 | 4 942.00 | 502 534.00 | 507 477.00 |
BZ Autres créances | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
CF Disponibilités | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 143.00 | 39 630.00 | 955 512.00 | 995 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 706.00 | 323 750.00 | 1 245 956.00 | 1 569 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 409.00 | 410 179.00 | | 563 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 532.00 | 153 230.00 | | -132 532.00 |
DL TOTAL (I) | 474 877.00 | 607 409.00 | | 474 877.00 |
DP Provisions pour risques | 20 755.00 | 44 067.00 | | 20 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 88.00 | 13 328.00 | | 88.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 843.00 | 57 396.00 | | 20 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 035.00 | 63 703.00 | | 92 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 681.00 | 434 753.00 | | 236 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 205.00 | 336 992.00 | | 229 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 119.00 | 201 846.00 | | 144 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 31 679.00 | 7 145.00 | | 31 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 514.00 | 28 401.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 236.00 | 1 101 643.00 | | 750 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 956.00 | 1 766 449.00 | | 1 245 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 678 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805 122.00 | |
FM Production stockée | | | -10 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -5 118.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | -1 248.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 119.00 | 3 267 922.00 | | 1 892 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 652.00 | 3 114 691.00 | | 2 024 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 532.00 | 153 230.00 | | -132 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 808.00 | | 78 884.00 | 579 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 129.00 | 574 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 129.00 | 401 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 151.00 | | 15 070.00 | 155 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 721.00 | | 62 814.00 | 422 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 000.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 416.00 | 34 831.00 | 84 129.00 | 333 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 771.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 798.00 | 34 059.00 | 84 129.00 | 331 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 396.00 | 20 843.00 | 57 396.00 | 57 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 671.00 | | 3 983.00 | 38 671.00 |
6T Sur comptes clients | 14 580.00 | 4 942.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 252.00 | 4 942.00 | 18 564.00 | 53 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 648.00 | 25 785.00 | 75 960.00 | 110 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 785.00 | 75 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 205.00 | 229 205.00 | | 229 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 500 103.00 | 500 103.00 | | 500 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 035.00 | 27 137.00 | 64 898.00 | 92 035.00 |
VI Groupe et associés | 236 681.00 | 236 681.00 | | 236 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VP Divers | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 770.00 | 623 834.00 | 1 936.00 | 625 770.00 |
VW T.V.A. | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 236.00 | 685 337.00 | 64 898.00 | 750 236.00 |