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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 772.00 | 13 000.00 | 4 772.00 | 17 772.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 373.00 | 59 005.00 | 12 367.00 | 71 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 072.00 | 228 450.00 | 133 622.00 | 362 072.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 903.00 | 300 455.00 | 307 447.00 | 607 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 361.00 | | 299 361.00 | 299 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 33 682.00 | -33 682.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 753.00 | 415.00 | 495 338.00 | 495 753.00 |
BZ Autres créances | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CF Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 188.00 | 34 097.00 | 885 090.00 | 919 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 091.00 | 334 553.00 | 1 192 538.00 | 1 527 091.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 409.00 | 563 409.00 | | 563 409.00 |
DH Report à nouveau | -302 737.00 | -132 532.00 | | -302 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 165.00 | -170 204.00 | | -36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 268 506.00 | 304 672.00 | | 268 506.00 |
DP Provisions pour risques | 23 427.00 | 36 537.00 | | 23 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 719.00 | 894.00 | | 1 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 146.00 | 37 431.00 | | 25 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 755.00 | 64 899.00 | | 81 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 852.00 | 339 876.00 | | 343 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 629.00 | 242 326.00 | | 221 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 572.00 | 204 305.00 | | 169 572.00 |
EA Autres dettes | 16 315.00 | 25 388.00 | | 16 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 472.00 | 94 532.00 | | 62 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 884.00 | 971 328.00 | | 898 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 538.00 | 1 313 432.00 | | 1 192 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 852.00 | | | 343 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 819 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 602.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 001.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 1 001.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | 966.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | -600.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 558.00 | 2 063 546.00 | | 1 878 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 723.00 | 2 233 751.00 | | 1 914 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 165.00 | -170 204.00 | | -36 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 942.00 | | 88 729.00 | 605 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 768.00 | 607 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 768.00 | 434 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 785.00 | | 88 729.00 | 432 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 012.00 | 58 212.00 | 86 768.00 | 329 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 5 065.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 077.00 | 53 147.00 | 86 768.00 | 321 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 431.00 | 25 146.00 | 37 431.00 | 37 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 754.00 | 3 928.00 | | 29 754.00 |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 415.00 | 3 688.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 442.00 | 4 343.00 | 3 688.00 | 33 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 873.00 | 29 489.00 | 41 119.00 | 70 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 489.00 | 41 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 495 160.00 | 495 160.00 | | 495 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 755.00 | 29 267.00 | 52 488.00 | 81 755.00 |
VI Groupe et associés | 343 852.00 | 343 852.00 | | 343 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 318.00 | 592 318.00 | | 592 318.00 |
VW T.V.A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 598.00 | 843 110.00 | 52 488.00 | 895 598.00 |