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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 1 619.00 | 1 083.00 | 2 702.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 199.00 | 48 281.00 | 8 918.00 | 57 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 522.00 | 283 517.00 | 82 005.00 | 365 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 809.00 | 333 417.00 | 246 392.00 | 579 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 957.00 | 38 672.00 | 239 285.00 | 277 957.00 |
BN En cours de production de biens | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 397.00 | 14 580.00 | 942 817.00 | 957 397.00 |
BZ Autres créances | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CF Disponibilités | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 310.00 | 53 252.00 | 1 520 058.00 | 1 573 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 119.00 | 386 669.00 | 1 766 450.00 | 2 153 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 179.00 | 578 436.00 | | 410 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 231.00 | -168 256.00 | | 153 231.00 |
DL TOTAL (I) | 607 410.00 | 454 179.00 | | 607 410.00 |
DP Provisions pour risques | 44 067.00 | 26 581.00 | | 44 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 329.00 | 6 090.00 | | 13 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 396.00 | 32 672.00 | | 57 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 704.00 | 53 996.00 | | 63 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 753.00 | 180 624.00 | | 434 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 992.00 | 250 088.00 | | 336 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 847.00 | 145 803.00 | | 201 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 7 146.00 | 5 625.00 | | 7 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 402.00 | 36 540.00 | | 28 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 644.00 | 672 676.00 | | 1 101 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 450.00 | 1 159 527.00 | | 1 766 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
FG Production vendue services | 3 082 941.00 | | 3 082 941.00 | 3 082 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 889.00 | | 3 194 889.00 | 3 194 889.00 |
FM Production stockée | | | 4 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 959.00 | 6 261.00 | | 20 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | 242.00 | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 242.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | 3 358.00 | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 248.00 | -600.00 | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 922.00 | 2 040 013.00 | | 3 267 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 691.00 | 2 208 270.00 | | 3 114 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 231.00 | -168 256.00 | | 153 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 102.00 | | 26 360.00 | 569 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 653.00 | 579 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 155 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 422 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 383.00 | | 1 562.00 | 155 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 283.00 | | 24 798.00 | 410 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 364.00 | 26 206.00 | 14 153.00 | 321 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 479.00 | 1 794.00 | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 430.00 | 25 727.00 | 12 359.00 | 318 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 672.00 | 57 396.00 | 32 672.00 | 32 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 789.00 | | 7 117.00 | 45 789.00 |
6T Sur comptes clients | 6 269.00 | 14 580.00 | 6 269.00 | 6 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 057.00 | 14 580.00 | 13 385.00 | 52 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 729.00 | 71 976.00 | 46 057.00 | 84 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 992.00 | 336 992.00 | | 336 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 931 037.00 | | | 931 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VB T. V. A. | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 704.00 | 17 083.00 | 46 621.00 | 63 704.00 |
VI Groupe et associés | 434 753.00 | 434 753.00 | | 434 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 498.00 | 1 091 562.00 | 1 936.00 | 1 093 498.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 644.00 | 1 055 023.00 | 46 621.00 | 1 101 644.00 |