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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
AP Constructions | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 445 025.00 | | 3 445 025.00 | 3 445 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 317.00 | 202 402.00 | 3 773 915.00 | 3 976 317.00 |
CF Disponibilités | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 443.00 | 202 402.00 | 3 951 041.00 | 4 153 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 445 025.00 | | | 3 445 025.00 |
CU Autres participations | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 673.00 | 63 426.00 | | 82 673.00 |
DH Report à nouveau | | -9 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 814.00 | 28 434.00 | | -393 814.00 |
DL TOTAL (I) | 603 259.00 | 997 073.00 | | 603 259.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 4 434.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 607.00 | 1 716 321.00 | | 1 725 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 780.00 | 25 112.00 | | 26 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 3 031.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 1 222 299.00 | 1 222 299.00 | | 1 222 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 782.00 | 2 971 198.00 | | 2 977 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 041.00 | 3 968 271.00 | | 3 951 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 782.00 | 2 971 198.00 | | 2 977 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 419.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 000.00 | 4 816.00 | | -370 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 752.00 | 109 967.00 | | 38 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 566.00 | 81 533.00 | | 432 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 814.00 | 28 434.00 | | -393 814.00 |