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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
AP Constructions | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 404 115.00 | | 3 404 115.00 | 3 404 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 407.00 | 202 402.00 | 3 733 005.00 | 3 935 407.00 |
BZ Autres créances | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CF Disponibilités | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 233.00 | 202 402.00 | 3 814 831.00 | 4 017 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 404 189.00 | | | 3 404 189.00 |
CU Autres participations | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
DH Report à nouveau | -386 476.00 | -393 814.00 | | -386 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 572.00 | 7 338.00 | | -23 572.00 |
DL TOTAL (I) | 587 026.00 | 610 598.00 | | 587 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 397.00 | 1 997 952.00 | | 1 979 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 075.00 | | 23 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 51 468.00 | | 2 011.00 |
EA Autres dettes | 1 222 299.00 | 1 222 299.00 | | 1 222 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 805.00 | 3 294 894.00 | | 3 227 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 831.00 | 3 905 491.00 | | 3 814 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 805.00 | 3 294 894.00 | | 3 227 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 737.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 386 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 563 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 786.00 | 694 548.00 | | 38 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 358.00 | 687 209.00 | | 62 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 572.00 | 7 338.00 | | -23 572.00 |