| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
AP Constructions | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AX Avances et acomptes | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 678 153.00 | | 2 678 153.00 | 2 678 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 046.00 | 202 402.00 | 3 055 644.00 | 3 258 046.00 |
BZ Autres créances | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CF Disponibilités | 676 938.00 | | 676 938.00 | 676 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 768.00 | | 701 768.00 | 701 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 814.00 | 202 402.00 | 3 757 412.00 | 3 959 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 678 153.00 | | | 2 678 153.00 |
CU Autres participations | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
DH Report à nouveau | -441 645.00 | -410 047.00 | | -441 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 712.00 | -31 597.00 | | -35 712.00 |
DL TOTAL (I) | 519 717.00 | 555 429.00 | | 519 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 772.00 | 1 982 772.00 | | 1 982 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 22 934.00 | | 27 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | 1 969.00 | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | 1 222 299.00 | 1 222 299.00 | | 1 222 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 695.00 | 3 230 075.00 | | 3 237 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 412.00 | 3 785 504.00 | | 3 757 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 320.00 | 3 230 075.00 | | 3 234 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 501.00 | 27 433.00 | | 28 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 212.00 | 59 031.00 | | 64 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 712.00 | -31 597.00 | | -35 712.00 |