| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
AP Constructions | 286 221.00 | 195 416.00 | 90 806.00 | 286 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 682 967.00 | | 2 682 967.00 | 2 682 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 845.00 | 207 181.00 | 3 108 664.00 | 3 315 845.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 583 908.00 | | 583 908.00 | 583 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 848.00 | | 586 848.00 | 586 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 693.00 | 207 181.00 | 3 695 512.00 | 3 902 693.00 |
CU Autres participations | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 400.00 | 914 400.00 | | 533 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
DH Report à nouveau | -96 356.00 | -441 645.00 | | -96 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 323.00 | -35 712.00 | | -63 323.00 |
DL TOTAL (I) | 456 393.00 | 519 717.00 | | 456 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 272.00 | 1 982 772.00 | | 1 995 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 27 919.00 | | 15 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773.00 | 4 605.00 | | 5 773.00 |
EA Autres dettes | 1 222 299.00 | 1 222 299.00 | | 1 222 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 118.00 | 3 237 695.00 | | 3 239 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 512.00 | 3 757 412.00 | | 3 695 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 083.00 | 28 501.00 | | 48 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 406.00 | 64 212.00 | | 111 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 323.00 | -35 712.00 | | -63 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 046.00 | | 100 399.00 | 3 258 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 600.00 | | 3 315 845.00 | 42 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 600.00 | | 339 196.00 | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 211.00 | | 95 585.00 | 286 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 835.00 | | 4 814.00 | 2 971 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 402.00 | 4 779.00 | 4 779.00 | 202 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 402.00 | 4 779.00 | 4 779.00 | 202 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 299.00 | 1 222 299.00 | | 1 222 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 682 967.00 | 2 682 967.00 | | 2 682 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 397.00 | 1 979 397.00 | | 1 979 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 982.00 | 2 685 907.00 | 74.00 | 2 685 982.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 118.00 | 3 223 243.00 | 15 875.00 | 3 239 118.00 |