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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
AP Constructions | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 455 513.00 | | 3 455 513.00 | 3 455 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 806.00 | 202 402.00 | 3 784 404.00 | 3 986 806.00 |
CF Disponibilités | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 893.00 | 202 402.00 | 3 905 491.00 | 4 107 893.00 |
CU Autres participations | 293 608.00 | | 293 608.00 | 293 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | | 914 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
DH Report à nouveau | -393 814.00 | | | -393 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | -393 814.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 610 598.00 | 603 259.00 | | 610 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 370 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 370 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 952.00 | 1 725 607.00 | | 1 997 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 075.00 | 26 780.00 | | 23 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | 2 996.00 | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | 1 222 299.00 | 1 222 299.00 | | 1 222 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 894.00 | 2 977 782.00 | | 3 294 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 491.00 | 3 951 041.00 | | 3 905 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 894.00 | 2 977 782.00 | | 3 294 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 737.00 | | | 386 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 214.00 | 370 000.00 | | 62 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 523.00 | -370 000.00 | | 324 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 068.00 | | | 563 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 548.00 | 38 752.00 | | 694 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 209.00 | 432 566.00 | | 687 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | -393 814.00 | | 7 338.00 |