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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 254.00 | 67 684.00 | 5 569.00 | 73 254.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 159 245.00 | 63 234.00 | 96 011.00 | 159 245.00 |
AP Constructions | 2 139 173.00 | 1 347 112.00 | 792 061.00 | 2 139 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 242.00 | 3 212 362.00 | 57 880.00 | 3 270 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 659.00 | 325 832.00 | 15 827.00 | 341 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 995 193.00 | 5 016 225.00 | 978 967.00 | 5 995 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 491.00 | | 263 491.00 | 263 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 623.00 | | 346 623.00 | 346 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 362.00 | 13 383.00 | 590 979.00 | 604 362.00 |
BZ Autres créances | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CF Disponibilités | 204 948.00 | | 204 948.00 | 204 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 504.00 | 13 383.00 | 1 551 121.00 | 1 564 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 696.00 | 5 029 608.00 | 2 530 088.00 | 7 559 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 882 058.00 | | | 882 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 814.00 | | | 1 538 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 579.00 | | | 400 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 798.00 | | | 327 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 864.00 | | | 218 864.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 274.00 | | | 991 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 088.00 | | | 2 530 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 967.00 | | | 692 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 825.00 | | 88 368.00 | 5 906 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 995 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 980.00 | | 5 610.00 | 72 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 827 656.00 | | 82 663.00 | 5 827 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 95.00 | 6 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 581.00 | 5 186.00 | 64 384.00 | 72 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 581.00 | 5 186.00 | 64 384.00 | 72 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 581.00 | 5 186.00 | 64 384.00 | 72 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 798.00 | 327 798.00 | | 327 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 711.00 | 749 441.00 | 1 270.00 | 750 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 274.00 | 692 967.00 | 177 969.00 | 991 274.00 |