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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 515.00 | 81 801.00 | 14 714.00 | 96 515.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 169 914.00 | 80 552.00 | 89 362.00 | 169 914.00 |
AP Constructions | 2 083 159.00 | 1 552 098.00 | 531 061.00 | 2 083 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 687.00 | 368 480.00 | 21 207.00 | 389 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 299.00 | 122 851.00 | 18 448.00 | 141 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
AX Avances et acomptes | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 908.00 | 2 205 782.00 | 708 126.00 | 2 913 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 804.00 | | 258 804.00 | 258 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 751.00 | 20 312.00 | 707 439.00 | 727 751.00 |
BZ Autres créances | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CF Disponibilités | 630 883.00 | | 630 883.00 | 630 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 287.00 | 20 312.00 | 1 853 976.00 | 1 874 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 195.00 | 2 226 094.00 | 2 562 101.00 | 4 788 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 998 337.00 | | | 998 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 073.00 | | | 294 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 087.00 | | | 1 929 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 274.00 | | | 194 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 141.00 | | | 185 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 015.00 | | | 633 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 101.00 | | | 2 562 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 243.00 | | | 476 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 579.00 | | 57 444.00 | 5 706 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850 116.00 | 2 913 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850 116.00 | 2 805 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 282.00 | | 57 237.00 | 5 598 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | 208.00 | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 447.00 | 117 485.00 | 2 302 150.00 | 4 390 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 414.00 | 4 386.00 | | 77 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 033.00 | 113 099.00 | 2 302 150.00 | 4 313 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 260.00 | 4 793.00 | 4 741.00 | 20 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | 4 793.00 | 4 741.00 | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 260.00 | 4 793.00 | 4 741.00 | 20 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 890.00 | 761 890.00 | | 761 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 284.00 | 761 890.00 | 1 395.00 | 763 284.00 |